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当前速读：两市逾百股跌超9%！三大股指再度全线下挫，新能源、医药等板块领跌

2023-04-25 12:28:38 来源：和讯崔晨


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【财联社午报】两市逾百股跌超9%！三大股指再度全线下挫，新能源、医药等板块领跌：一、【早盘盘面回顾】电，市场早盘延续调整，沪指相对偏强，创业板指跌超1%。个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌，逾百股跌超9%。盘面上，AI概念股继续活跃，传媒、游戏板块冲高回落，盛天网络、世纪天鸿、唐德影视等涨超10%，浙文互联涨停；ChatGPT概念股一度反弹，万兴科技涨超9%，鸿博股份涨超7%；算力概念股盘中活跃，中科曙光、浪潮信息盘中均创历史新高。金融股临近上午收盘前异动，瑞丰银行涨停，中信银行涨超8%，东北证券涨超5%。下跌方面，医药股全线调整，CRO、新冠药概念股领跌，美迪西、药明康德跌超8%；锂电池概念股持续走弱，锂矿方向领跌，江特电机跌停，赣锋锂业、盛新锂能跌超8%。沪深两市今日成交额7334亿，较上个交易日放量448亿。截至上午收盘，沪指跌0.35%，深成指跌1.54%，创业板指跌1.67%。两市共15只个股涨停（不包括ST及未开板新股），7股未封住涨停，两市封板率75%。今日早盘两市连板股数量1家，为2连板的重药控股。板块方面，游戏、传媒板块再度涨幅居前，盛天网络获20CM涨停，世纪天鸿涨超15%，神州泰岳涨超10%，浙文互联涨停。巨人网络、天舟文化、巨人网络、中青宝等个股涨幅居前。开源证券在近期的研报中表示，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景生成或大幅提升玩家体验感及游戏社交属性，从而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增收”，而市场对“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提升空间。ChatGPT概念股一度反弹，万兴科技涨超9%，鸿博股份涨超7%，同花顺、同方股份、返利科技涨幅居前。浙商证券在近期认为，ChatGPT象征人工智能迈入生成式AI时代“大模型+应用或大模型+插件”是未来数字化商业发展方向，从供应链生产端到销售端数据要素优势或将体现。货架式电商具备数字化能力，在大模型训练、精准运营等方面具备标准化强运营能力。但在临近尾盘，ChatGPT方向再度出现快速的跳水，在经历可上周五的放量大跌后，虽然前排的核心个股依旧能够保持相对强势，但对于板块整体而言的退潮疑虑仍未化解，短期仍先站在风险规避的角度考量。大金融股在临近上午收盘前异动，瑞丰银行涨停，中信银行涨超8%，东北证券涨超5%。消息面，近期常熟银行、苏州银行、平安银行等银行披露一季报，上述3家A股银行归母净利润均获得两位数涨幅。中泰证券戴志锋认为，银行股核心逻辑是宏观经济，坚持确定性增长和修复逻辑两条主线。银行股的核心逻辑是宏观经济，之前要看政策预期，如今政策预期落地后，下阶段就要看经济的持续性。第一条选股主线是确定性增长逻辑：收入端增长确定性最强的仍是优质区域城商行板块。第二条选股主线是修复逻辑：地产回暖+消费复苏。中字头也一度在盘中活跃，其中中科信息、中国电研涨超10%，中国高科、中科曙光、中科软、中国石化、中国黄金等个股涨幅居前。国盛证券发布研究报告称，年初以来，国央企估值已经历阶段性修复，不过立足于估值体系修正视角看，国央企长期的估值修复潜力仍大。结合PB-ROE视角看，国央企估值修复仅刚刚启动，以5%左右的国央企ROE中位数看，国央企普遍仍有30%-40%左右的估值上修空间，未来伴随国央企“修炼内功”的扎实推进，长期估值修复潜力仍大。当前国央企估值折价更多集中于煤炭、建材、非银、传媒、交运、建筑等行业。总之，今日早盘市场延续弱势下跌态势。盘面上来看，传媒游戏板块维持着相对的强势，算力概念股也再度活跃，其中科曙光、浪潮信息盘中均创历史新高，不过AI板块整体在尾盘前出现明显的回落，反映出当前市场对于AI整体分歧依旧明显，短期大概率仍将延续震荡调整的走势。此外大金融板块在上午收盘前也出现了异动拉升，对于后续指数的止跌或起到积极意义。另一方面，医药与新能源赛道方向再度领跌。整体而言今日两市逾百股跌超9%，市场亏钱效应仍在延续，故应对上依旧保持谨慎，静待短期的风险充分释放，指数出现明确的止跌企稳信号后再做进场低吸考量更为稳妥。午间涨停分析图二、【市场新闻聚焦】1、工信部会同相关部门启动了《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》第2次修订，研究2024-2025年新能源汽车积分比例要求，实施积分池管理制度，探索与碳交易市场衔接机制。根据积分池制度，在积分市场供大于求时，由企业自愿申请新能源汽车正积分收储。收储至积池的新能源汽车正积分，储存有效期为5年，并且不再设结转比例要求，即每年向后结转不再有折损。在积分市场供小于求时，释放存储的新能源汽车正积分，以此调节积分市场供需。积分池收储、释放积分的触发条件由供需比确定，其中供需比是指当年度可供交易的新能源汽车正积分与待外部交易抵偿的负积分比值。(上证报)2、电，供强需弱背景下，近期钼铁价格跌破20万元/吨，较2月高点下跌超50%。财联社记者从业内获悉，近期钼价逐渐回归后，钢厂钼铁钢招量呈回升趋势，但供需矛盾仍存，钢厂压价情况普遍存在。有业内人士预期：“钼铁的合理价格区间在15万-16万元/吨。”

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